お支払い設定

「設定」→「支払い設定」では、ワークスペース内での資金の流れを一元管理できます。これには、入金用の銀行口座、請求書のプレフィックス、再利用可能な手数料や税金、および給与計算との連携設定が含まれます。この機能は、「請求書の作成と送信」および「支払いや入金の記録」と組み合わせてご利用ください。

銀行口座

支払いの記録に使用する口座を管理します：

機能	動作
デフォルトの口座	1つの小口現金以外の口座をデフォルトとして指定し、主要な入金先として使用されます
小口現金	経費および預金のみに利用可能 — デフォルト口座または第一口座には設定できません
会社とのリンク	会社レコードとの1対1のリンク（オプション）
IBAN / SWIFT	オプションの国際銀行情報フィールド
アーカイブ	履歴を削除せずにソフトアーカイブ化。アーカイブ一覧から復元または完全に削除可能

「銀行口座の追加」では、口座名義、銀行名、口座番号の入力が必要です。小口現金口座以外の最初の口座が自動的にデフォルトとして設定されます。小口現金口座は、経費の支払いや入金に使用され、顧客からの請求書の支払い記録には使用されません。

ご注意：

• デフォルトの口座はアーカイブできません。まず別の口座をデフォルトに設定してください。
• デフォルトを再設定しない限り、既存のデフォルト口座から小口現金口座への変換はできません。
• 元帳の移行および支払いIDの書式設定は、ワークスペースの初期化時に実行されます。まずここで口座を設定してください。

請求書設定

設定	目的
請求書のプレフィックス	番号の先頭に付加されます（デフォルト INV; 例 INV-2025-001)
デフォルトの支払条件	受領時払い、正味7/15/30/60/90
請求書の利用規約	請求書のフッターに自由記述のテキストまたはポリシーの抜粋を表示

変更は新規の請求書に適用され、既存の請求書番号は変更されません。

手数料の種類と税金

請求書および支払いの再利用可能な明細項目を定義します：

• パーセンテージ — 例：15％の売上税
• 定額 — 例：手数料

「手数料の種類を追加」から追加し、ゴミ箱アイコンで削除します。ページ下部の「支払い設定を保存」で保存されます。

給与計算方法（読み取り専用）

要約カードには、人事モジュールの給与設定から読み込まれた、給与計算が「現金主義」か「発生主義」かを表示します。変更するには、人事モジュールの「給与設定」に移動してください。会計上の背景については、「給与と税金」を参照してください。

flowchart LR
  PS[Settings → Payment Settings] --> Banks[Bank accounts]
  PS --> Inv[Invoice prefix & terms]
  PS --> Fees[Fee types]
  Banks --> Pay[Record payments]
  Inv --> InvMod[Finance → Invoices]
  Fees --> InvMod
  Pay --> Stmt[Account statements]

変更を保存

「支払い設定を保存」をクリックして、銀行口座、手数料、および請求書フィールドを /api/payment-settings。手数料ロック期間は「設定」→「手数料」から保存されますが、同じバックエンド文書を共有します。

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